عرض مشاركة واحدة
قديم 12-10-2009, 02:05 PM   #13856
خبير بالأسواق
 
الصورة الرمزية SANDFLY
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-10-2009 الساعة : 02:05 PM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sandfly مشاهدة المشاركة [ مشاهدة المشاركة ]
اثناء الهبوط القوى للسوق كيف نحكم ان سعر السهم قد اصبح جيد للشراء او على الاقل نضع سعر استرشادى لشراء سهم

فى تلك الفتره خصوصا فى نهايه السنه الماليه نكون اما ميزانيه ل9 شهور من اغلب الشركات والتى من خلالها نستطيع ان نحكم على اداء الشركه وكوبونها المتوقع ومضاعف الربحيه للسهم والشركه

ومن المعروف ان مضاعف الربحيه 10 او اقل هو مضاعف ربحيه ممتاز وهو اعلى من عائد الاستثمار فى اى بنك من بنوكنا الموقره الان لمن يهتم بتلك المقارنه

ايضا نستطيع ان نحكم على بعض الشركات التى تنتظر احداث جوهريه قد توئر فى ربحيه السهم او مستقبل الشركه واستثمارتها

طبعا هناك بعض المعايير الاخرى مثل الاسهم القليله العدد التى يمون لها حدود فى الهبوط يصعب تجاوزها او الاسهم ذات التداول الحر القليل او المسيطر عليها من مضارب او مجموعه من المضاربيه وتلك الاسهم تكون نسب ربحيتها اعلى ونسب المخاطره فيها اكبر

الان اليكم بعض الاسهم التى اراها جيده وجديره بالاهتمام فى ظل هبوط اسعارها الى مستويات جيده

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sandfly مشاهدة المشاركة [ مشاهدة المشاركة ]
دلتا للطباعه والتغليف

عدد الاسهم 2.8 مليون سهم

التداول الحر حوالى 800 الف سهم تم بيع 670 الف سهم منهم الى السوق يومى 25 و 26 اكتوبر بمتوسط 62 جنيه

ارباح الشركه عام 2007 بلغ 10.385 مليون جنيه
كوبون عام 2007 كان بواقع 3.11 جنيه

ارباح الشركه عام 2008 بلغ 11.458 مليون جنيه
كوبون عام 2008 كان بواقع 3.5 جنيه

ارباح الشركه لاول 9 شهور من عام 2009 بلغ 11 مليون جنيه
ارباح الشركه الافتراضيه عن عام 2009 مجتمعه 13 مليون جنيه تقريا
كوبون عام 2009 المتوقع 4 جنيه

مضاعف الربحيه طبقا لميزانيه الشركه وسعر السهم السوقى عند 32 جنيه
32 / 4 = 8 مره وهو مضاعف ربحيه ممتاز

القيمه العادله للسهم بلغت 56.17 جنيه بارتفاع 60% عن سعره السوقى الحالى
والتى تحددت طبقا لمستشار مالى مقيد من الهيئه والشركه هى اول شركه ترسل القيمه العادله للبورصه بعد قرار كابتن ماجد الاخير

السهم ظهر تقريبا فى السوق فى يوليو من هذا العام وكان تقريبا بسعر 27.50 وهذا هو نفسه اللو التاريخى للسهم والذى يقترب منه السهم الان وان كان 30 جنيه هو مستوى دعم قوى جدا للسهم ومناسب لتكوين مركز اولى فى السهم ان شاء الله

هذه ليست دعوه للشراء وانما للتفكير اولا قبل اتخاذ اى قرارا

بالتوفيق للجميع

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sandfly مشاهدة المشاركة [ مشاهدة المشاركة ]
الأهرام للطباعه والتغليف

عدد الاسهم 2 مليون سهم

التداول الحر حوالى 400 الف سهم تم بيع 310 الف سهم منهم الى السوق خلال عام بمتوسط 35 جنيه

ارباح الشركه عام 2007 بلغ 1.717 مليون جنيه
كوبون عام 2007 كان بواقع 0.73 جنيه

ارباح الشركه عام 2008 بلغ 4.722 مليون جنيه
كوبون عام 2008 كان بواقع 2 جنيه

ارباح الشركه لاول 9 شهور من عام 2009 بلغ 6 مليون جنيه
ارباح الشركه الافتراضيه عن عام 2009 مجتمعه 7.2 مليون جنيه تقريا
كوبون عام 2009 المتوقع 3 جنيه

مضاعف الربحيه طبقا لميزانيه الشركه وسعر السهم السوقى عند 25 جنيه
25 / 3 = 8.3 مره وهو مضاعف ربحيه ممتاز

القيمه العادله للسهم لم يتم تحديدها بعد ولكنها اعلى من القيمه السوقيه الحاليه

السهم فى مناطق دعم قويه حول 25 جنيه

هذه ليست دعوه للشراء وانما للتفكير اولا قبل اتخاذ اى قرارا

بالتوفيق للجميع

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sandfly مشاهدة المشاركة [ مشاهدة المشاركة ]
اجــــــــــــــــــــــواء

بغض النظر عن التحليلات المطوله عن السهم فان الشركه الان بصدد حقائق ثابته عن تقسيم السهم على 5 وزياده راس المال باكتتاب 5 اسهم لكل سهم اصلى

لو قمنا بحساب العمليه على ان السعر السوقى 66 جنيه
66 / 5 = 13.20
13.20 + 10 = 24.20
24.20 / 6 = 4.03

يعنى سعر السهم حيكون ب 4 جنيه تقريبا والصراحه ده رقم صعب جدا

اعتقد ان السهم ممتاز ومناسب للاستثمار المتوسط وسعر الشراء لاول جزء بين 64.50 و 66.50

قد يهبط السهم الى مستويات ال 60 - 58 جنيه وذلك لو تم كسر 64 جنيه وان كانت تلك الارقام صعبه بعض الشئ ولكن السوق المصرى هو سوق المعجزات

بالتوفيق للجميع

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sandfly مشاهدة المشاركة [ مشاهدة المشاركة ]
المنصوره للدواجن

عدد الاسهم 2.36 مليون سهم

التداول الحر حوالى 1.8 مليون سهم وان كان السهم بتنفيذاته لا يعبر عن تلك النسبه والتى اعتقد انها فى يد مجموعه من الافراد بعينهم

تم بيع حصه المصرف المتحد والتى كانت تبلغ اكثر من 29% خلال العام الجارى وذلك بمتوسط سعر حوالى 23 جنيه وهو تقريبا قاع العام للسهم


خسائر الشركه عام 2007 بلغ 6.015 مليون جنيه
كوبون عام 2007 كان ................ لا يوجد

ارباح الشركه عام 2008 بلغ 6.369 مليون جنيه
كوبون عام 2008 كان بواقع 1.80 جنيه

ارباح الشركه لاول 9 شهور من عام 2009 بلغ 15.825 مليون جنيه
ارباح الشركه الافتراضيه عن عام 2009 مجتمعه 18 مليون جنيه تقريا
كوبون عام 2009 المتوقع 6.5 جنيه

مضاعف الربحيه طبقا لميزانيه الشركه وسعر السهم السوقى عند 62 جنيه
62 / 6.5 = 9.5 مره وهو مضاعف ربحيه ممتاز

القيمه العادله للسهم لم يتم تحديدها بعد ولكنها اعلى من القيمه السوقيه الحاليه بكثير اذا وضعنا فى الاعتبار الاراضى التى تمتلكها الشركه وهى حوالى 25 فدان دخلت الى كردون المبانى فى مدينه المنصوره وتنوى الشركه بيعها كلها او جزء منها فى القريب

من الممكن استبدال الكوبون بتوزيعات مجانيه غالبا ما ستكون نصف سهم مجانى ومن الممكن ان تكون اكثر من ذلك فى ضوء ما تراه الشركه

من يلاحظ اسهم قطاع الدواجن الكبيره وهى القاهره والمنصوره والاسماعيليه يجد فيهم قمه التماسك وذلك لان تلك الشركات هى كيانات كبيره راسخه وتمتلك من الاصول ما يسند سعر سهمها حتى فى احلك ظروف السوق وخاصه المنصوره وتليها الاسماعيليه ثم القاهره

السهم فى مناطق سعريه مرتفع نسبيا وهو تقريبا السهم الوحيد الذى ارتفع ولم يهبط حيث ان اعلى سعر خلال العام هو 66.50 والسعر السوقى الان يتراوح 62 اى بفارق ضئيل جدا عن اعلى سعر محقق للسهم وهو ما يقف حائل بينى وبين التوصيه الصريحه بشراء السهم

السهم عنده دعم قوى فى منطقه 60 -58 ويأبى كسرها لانه من تحتها هناك 52 و 48 والتى لو شوهدت فيجب الانقضاض فورا ودون تردد على السهم

اختراق القمه السابقه للسهم عند 66.50 ايضا دخول خاصه ان كانت مصحوبه بخبر جوهرى قوى مثل بيع اراضى الشركه

هذه ليست دعوه للشراء وانما للتفكير اولا قبل اتخاذ اى قرارا

بالتوفيق للجميع

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sandfly مشاهدة المشاركة [ مشاهدة المشاركة ]
هناك اسهم اخرى فى قيعان سعريه تاريخيه مثل موكيت ماك ولكن ارباح الشركه لهذه السنه غير جيده وان كانت لا بأس بها ولكن نقطه الالتفاف صعبه التحديد وان كانت المستويات الحاليه جيده ايضا لبناء مراكز اوليه فى حدود 24 جنيه

ايضا سهم المهندس للتأمين والذي يبلغ نصيب السهم من ارباح الربع الاول فقط 1 جنيه وهو نسبه ممتازه ولكنه اليوم كسر القاع الفولاذى عند 19.50 ومرشح لاعاده اختبار ال 18 جنيه والتى قد تكون نقطه شراء جيده

ايضا سهم اراب ديرى والذى يقترب من قاعه التاريخى بالقرب من 48 جنيه وقد ارتد بقوه سابقا من 50 جنيه ووصل الى قرابه ال 60 جنيه ولكن نرى هلى يرتد من نفس المستوى مره اخرى ام يستمر مسلسل الهبوط

هناك اسهم اخرى كثيره وصلت الى اسعار ممتازه ولكن لابد من تطبيق حسن السوق ولا حسن البضاعه كمبدأ هام وواجب الاتباع

بالتوفيق للجميع

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sandfly مشاهدة المشاركة [ مشاهدة المشاركة ]
هناك غموض شديد حول موقف شركات توفيق الاوضاع التى تحتاج الى زياده راس مالها الى 20 مليون جنيه على الاقل وزياده عدد اسهمها الى 2 مليون سهم .......... ففى ظل تعنت الهيئه الشديد بالنسبه للتجزئه فان الاكتتاب وزياده راس المال هو الحل الوحيد امام تلك الشركات مثلما فعلت شركات مثل العالميه و العقاريه بنوك

ولكن هلى المهله التى تنتهى بعد حوالى 3 اسابيع كافيه لاى شئ ........ بالطبع لا لذا فالموقف غامض جدا فهل ستكتفى البورصه بكون تلك الشركات قد اتخذت قرارا بالتوفيق وبدأت الاجراءات ام لابد للشركه ان تكون انهت جميع الخطوات قبل نهايه المهله

شركات مثل الجيزه ومستشفى النزهه والشركات التى يلزمها طرح نسبه من اسهمها للوصول الى الحد الادنى للتداول الحر عند 5% والتى لم تقم بخطوات حتى الان لا نعلم ماذا سيكون مصيرها

شركات مثل الاسفنج والسعوديه المصريه والقاهره للاستثمارات الكبيره واس كار واللى زى ما بنقول مصدرين الطرشه وخلاص ناقص 3 اسابيع ومش عارفين ايه موقفهم

بل يمتد الامر لاسهم خارج المقصوره والتى من المفترض ان يتم تطبيق القرارات ابتداء من اول يناير ولم يظهر على الساحه اى جديد بخصوصها

للاسف يا اخوانا يظهر ان قانون محدش عارف حاجه لازال موجود وحسبى الله ونعم الوكيل

اسيبكو مع التجميعه دى واجازه سعيده ان شاء الله

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

ان كنت اتلقى الركلات ..................... فهذا يعنى أنى فى المقدمه

ارائى وتحليلاتى اجتهادات شخصيه تحتمل الخطأ قبل الصواب

[email protected]

SANDFLY غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس